一、熱點前瞻（8.10）

熱點一：石油

【資料圖】

邏輯概述：全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產(chǎn)100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產(chǎn)持續(xù)時間可能會進一步延長，力度也可能進一步加深，國際油價升至年內(nèi)新高。

點評：2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看或持續(xù)維持中高位。未來3到5年，能源行業(yè)有望持續(xù)處于景氣向上周期。

相關(guān)公司：

中曼石油——目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)4個油氣區(qū)塊，其中溫北油田已經(jīng)取得采礦證，柯柯牙油田已經(jīng)取得工業(yè)油氣流;

通源石油——的非常規(guī)油氣開發(fā)射孔技術(shù)位于國際領(lǐng)先地位。

熱點二：種植業(yè)

邏輯概述：7月20日為確保國內(nèi)市場的“充足供應(yīng)”，全球最大D米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯(lián)酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導(dǎo)致國際米價大幅走高。而在全球第二大D米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國建議農(nóng)民減少水稻種植以節(jié)約用水，國際大米市場可能面臨進一步動蕩。

點評：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或?qū)ΨN植技術(shù)應(yīng)用和糧食供需行情預(yù)期帶來明顯影響，關(guān)注種植相關(guān)投資機會。

相關(guān)公司：

荃銀高科——是國內(nèi)水稻種業(yè)龍頭;

農(nóng)發(fā)種業(yè)——開展了航天誘變育種、轉(zhuǎn)基因玉米大豆育種、東北早熟極早熟玉米育種等一批關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項目。

熱點三：醫(yī)藥（SPD業(yè)務(wù)）

邏輯概述：最近掀起的醫(yī)藥反FU力度更是空前，在此背景下，提高醫(yī)院自身管理運營水平，SPD業(yè)務(wù)將成為醫(yī)院未來發(fā)展的重中之重，SPD智廉監(jiān)管通過耗材全流程數(shù)字化監(jiān)管，實現(xiàn)了醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)在公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督方面的新突破。

點評：將加速數(shù)據(jù)要素市場的規(guī)范化、標準化，推動數(shù)據(jù)流通和價值轉(zhuǎn)化。這將為相關(guān)行業(yè)提供新的發(fā)展機遇，特別是數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的企業(yè)將受益。

相關(guān)公司：

塞力醫(yī)療——SPD業(yè)務(wù)陸續(xù)中標全國各地重點醫(yī)院。

開開實業(yè)——穩(wěn)步推進區(qū)域化SPD項目。

合富中國——為醫(yī)院提供SPD配送服務(wù)。

潤達醫(yī)療——近年公司SPD中標量居前。

熱點四：汽車配件

邏輯概述：8月16日15點寧德時代將召開新品發(fā)布會，全球同步直播。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測有望發(fā)布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態(tài)電池有關(guān)的產(chǎn)品及技術(shù)。據(jù)寧德時代介紹，麒麟電池的體積利用率突破了72%，能量密度可達255Wh/kg，輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。

點評：麒麟電池結(jié)構(gòu)改變，水冷板、導(dǎo)熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等存在投資機會。水冷板從電芯底部調(diào)整至電芯側(cè)面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)水冷功能模塊的核心部件。國內(nèi)液冷板市場規(guī)模4年CAGR將超35%，預(yù)計25年市場規(guī)模接近70億元。

相關(guān)公司：

銀輪股份——寧德系公司戰(zhàn)略客戶，公司為其配套系列電池液冷產(chǎn)品。

飛榮達——與寧德時代簽署合作協(xié)議，公司能為寧德時代提供壓鑄件、液冷板、連接件、復(fù)合材料等多類產(chǎn)品。

科達利——公司為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè),寧德時代為公司第一大客戶。

二、操作策略

指數(shù)雖然沒有回調(diào)多少，但個股總是漲少跌多，并且這已經(jīng)成為常態(tài)，持續(xù)的虧錢效應(yīng)讓投資者缺乏信心。大資金都是集中拉一把就跑，缺乏擴散和持續(xù)性，亟需實際的利好刺激，重塑市場信心。

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